Один из базовых факторов успешной торговли на бирже.
План:
1. Один из базовых факторов успешной торговли на бирже.
2. Как работает фондовая биржа.
3. Работа с торговым терминалом.
4. Три главные стратегии игры на бирже.
5. Заключение.
Технологии эффективной торговли предусматривают наличие специальных знаний у игрока. Чтобы их получить, начинающему трейдеру необходимо пройти обучение, во время которого он узнает, как анализировать рынок и эффективно управлять капиталом, а также использовать индикаторы технического анализа и выбирать тип управления. Кроме того, он должен сформировать собственную манеру игры, положенную в основу первоначальной стратегии. Для этого ему нужно ориентироваться в классических торговых стратегиях («японские свечи», «скальпинг», «скользящие средние» и др.), знать и понимать стратегии, которые используются в течение одной сессии или приносят максимальный доход в пунктах.
Существует несколько распространенных вариантов обучения биржевой торговле. Наиболее выгодным с финансовой точки зрения является самостоятельное обучение. К счастью, сейчас в Сети можно найти много достойной литературы и даже бесплатные обучающие видеокурсы. Но основные недостатки такого метода — отсутствие практики во время обучения и невозможность уточнить те моменты, которые остались не понятыми.
Подходить к началу торгов нужно с разработанной торговой стратегией, но самостоятельное обучение в этом не поможет. Частично решить эти проблемы помогают краткосрочные дистанционные или очные курсы, которые позволяют получить базовые знания о биржевой торговле. Для более углубленного изучения вопроса можно выбрать длительные курсы, на которых слушатели изучают все нюансы биржевого дела.
Если вы не располагаете достаточным количеством средств, и у вас отсутствуют знания законов финансового рынка, вам лучше положиться на специалистов, которые помогут пройти обучение и набраться опыта.
Многие биржи предлагают своим участником как бесплатное, так и платное обучение принципам торговли. Та же Московская биржа помогает изучить правила торговли, которая представляет на своем сайте список обучающих курсов и семинаров, проводимых авторитетными компаниями в различных городах страны.
На первом этапе необходимо получить теоретические знания основ функционирования срочного рынка и работы с производными финансовыми инструментами. Теоретическая подготовка, проводимая специалистами, является важнейшим элементом, как в первоначальном обучении, так и в курсах повышения квалификации.
Закрепить полученные знания можно в ходе учебных торгов, где вы научитесь создавать свой собственный инвестиционный портфель и профессионально использовать все функции по управлению им. Такие торги исключают возможность потери реальных средств. Игра на бирже для начинающих трейдеров остается, пожалуй, самым эффективным способом обучения.
Читайте статью «Индикатор Аллигатор».
2. Как работает фондовая биржа.
Торги акциями и другими инвестиционными инструментами проходят на электронных площадках. Доступ к торгам обеспечивают различные многофункциональные или же специализированные торговые программы — терминалы. Альтернативой может служить подача заявок на приобретение ценных бумаг по телефону. Заявки в письменной форме на покупку или продажу акций сегодня для игры на бирже практически не используются.
Какой бы способ ни выбрал инвестор, без участия брокера ему не обойтись. Брокер берет свою комиссию за то, что он выступает посредником в операциях на фондовом рынке. От его услуг невозможно отказаться, так как, согласно действующему законодательству, для совершения сделок купли-продажи необходимо получение лицензии.
Стоимость услуг брокера, как правило, зависит от объемов операций, совершаемых по заявкам клиента: чем больше сделок и чем выше обороты, тем ниже процент, который он оставляет себе за их обслуживание.
3. Работа с торговым терминалом.
В упрощенном виде схема работы торгового терминала для игры на бирже выглядит следующим образом: клиент устанавливает на компьютер или переносное устройство программу-клиент, которая соединяется с торговым сервером брокера, а тот, в свою очередь, устанавливает связь с электронной торговой площадкой. Принимая решение о покупке или продаже акций и других инвестиционных инструментов, трейдер автоматически отправляет заявку на совершение сделки брокеру, который выполняет данное поручение.
Кроме этого, брокер предоставляет клиенту возможность получать информацию о торгах и другую сопутствующую информацию.
Игра на бирже с помощью многофункциональных торговых терминалов доступна как опытным, так и начинающим инвесторам. Интерфейс абсолютного большинства терминалов настраивается под потребности трейдера, включает в себя большое количество графических элементов инструментов, позволяющих производить эффективный анализ биржевой информации. С помощью торгового терминала игра на бирже доступна из любой точки мира: нужен только доступ к сети Интернет и, конечно, открытый брокерский счет.
Ознакомьтесь с простыми стратегиями на Форекс.
4. Три главные стратегии игры на бирже.
Поведение каждого трейдера на бирже сугубо индивидуально, однако, существуют определенные константы, как в человеческой психологии, так и в законах финансового рынка, которые позволяют определять определенные модели поведения на бирже.
Играть на Форексе можно по-разному. Самая опасная и неоправданная стратегия – подражание действиям других трейдеров в условиях неопределенности на рынке. Некоторые выбирают стратегию в виде игры на краткосрочных изменениях цен. Позиционные трейдеры руководствуются общими конъюнктурными соображениями о возможном влиянии экономических и политических новостей на финансовый рынок и выбирают соответствующий план действий.
Самые распространенные стратегии:
1) Инвестирование.
Это наиболее понятный и простой способ. Вы купили акции на приличный срок (месяцев на 12, а то и более) и ждете повышения их стоимости. Главное в этом деле – доверить инвестиции надежной компании, относящейся к категории «голубых фишек» (так называют наиболее ликвидные компании). Необходимо также провести анализ котировок за последние 4-5 лет и выявить самые перспективные из них.
Преимуществом данной стратегии является ваша «застрахованность» от потерь. Если вы допустили промашку и котировки купленных вами акций поползли вниз – убыток вам не грозит, пока вы не продадите ценные бумаги. В случае ошибки, нужно просто ждать роста цен на акции, получая в это время по ним дивиденды. Единственным минусом этого способа игры является то, что зарабатывать много не получится – в среднем от 10 % до 30 % годовых.
2) Спекуляция.
Данная стратегия – самая популярная. Она обещает значительно большую прибыль, чем все иные виды торговли. Активы приобретаются в данном случае на короткий срок, зачастую с расчетом на маржинальное кредитование. Выбрав тактику Intraday, вы открываете и закрываете сделку в течение дня. Следуя же тактике Day-Trading, вы проводите сделку в течение нескольких дней или недель.
При спекуляции также часто играют «в короткую (short)»: в ожидании снижения котировок трейдеры играют на понижение. Короткая сделка реализуется за счет использования заемных средств брокера.
Еще проще короткие сделки осуществляются на фьючерсном (срочном) рынке. Схема элементарна: сначала приобретаете фьючерсный договор на продажу, потом покупаете фьючерсный договор на покупку – и прибыль в кармане.
3) Арбитраж.
Суть этой торговли в том, чтобы найти разницу между активами, каким-то образом связанными, и заключить контракт, позволяющий эту разницу получить. К примеру, вы взяли акции и фьючерс на них. Если стоимость акций на фондовом рынке снизилась, а на фьючерс на срочном рынке еще остался на прежнем уровне, можно приобрести, скажем, тысячу акций по сто рублей и купить один фьючерсный договор на продажу тысячи акций по 110 рублей. В таком случае прибыль в размере 10 рублей за одну акцию вам гарантирована, куда бы ни двинулись цены.
Плюсом арбитража является отсутствие рисков. К минусам можно отнести сложность такой торговли, требующей постоянного анализа множества рынков, поиска ценовых «ножниц», способности молниеносно заключать несколько встречных контрактов. Помимо этого, арбитражная торговля характеризуется средней доходностью. Даже бывалые арбитражеры могут рассчитывать здесь в среднем на 5 % — 10 % в 3-4 месяца.
Смотрите видео «Простой Форекс»!
5. Заключение.
Торговлю на бирже можно сравнить с казино. Здесь вы тоже рискуете своими средствами и действуете под воздействием эмоций, быстро принимая решения. Но не смотря на это, игра на бирже требует серьезного к себе отношения и непрерывного обучения, а в ее основе не развлечение, а достижение финансовой независимости.
Если вы умеете держать себя в руках и неподвержены эмоциям, обладаете свободным временем и готовы посвятить его обучению, то торговля на бирже станет для вас хорошим источником дохода.
Запомните, фондовая биржа ничем не отличается от обычного рынка. Чтобы начать на ней торговать от вас не требуется ничего особенного: запастись знаниями, выбрать брокера и открыть счет. Согласитесь, тут нет ничего сложного.
Читайте также статью «Маркет Мейкер».
Видео: