Сущность и природа риска

Риск является возможностью потери. Предположим, что у нас есть какие-то акции (валюта, облигации), пока существует вероятность снижения цен, мы подвержены риску. Сама акция не является риском, равно как и сам убыток. Риск – это возможность убытка. При торговле валютами риски неизбежны, и лучшее, что мы можем сделать, научиться управлять ими.

Управление рисками в трейдинге

Управление рисками это расчёт и контроль возможности потерь. Расчёт и контроль рисков, увеличение или уменьшение позиций является основной деятельностью риск-менеджеров (основной задачей трейдера).

Возможно вас заинтересует статья о управлении своим капиталом.
•    Консервативный подход к риску заключается в том, что на 1 сделку ставится 1-2% от вашего депозита. При таком подходе, даже 5-10 убыточных сделок подряд не принесут вам серьезной просадки депозита, и вы сможете продолжать торговлю. Это значит, например, что при депозите в 2000 долларов США, ваш риск не должен превышать 40 USD в каждой из сделок. Но вероятность, что все 10 сделок подряд будут убыточными, относительно невелика и, соответственно, потери депозита, то же. В общем, для начинающего трейдера первоочередной задачей должно быть сохранение депозита и на втором – получение прибыли.
•        Для начинающих трейдеров, оптимальным вариантом торговли является торговля одной позицией и лишь, получив определенные навыки и опыт контроля ситуации и рисками можно торговать несколькими валютными парами.
•        При открытии нескольких сделок по одной валютной паре или нескольким финансовым инструментам, следует помнить, что совокупный объем риска по всем открытым позициям не должен превышать 5 -10 % от размера депозита.
•        В классической трендовой торговле соотношение «риск-прибыль» в каждой конкретной сделки должно быть не менее 2:1- 3:1. Это правило не действует при высокочастотном трейдинге (скальпинге и некоторых видах интрадея).

Узнайте об управлении активами!

•    Так же, часто трейдеры, при достижении небольшой прибыли в 5-15 пунктов сразу переносят ордер Stop-loss на уровень безубытка, забывая, что в большинстве случаев цена повторно тестирует уровни входа и лишь, затем двигается в выбранном направлении. Это приводит к «выбиванию» трейдера, и часто, из очень выгодных сделок.
•        Обязательное использование защитных ордеров. Попытки торговать без установки Stop Loss или использование «ментальных» способов их установки, рано или поздно закончатся потерей депозита. Особенно актуально это, для начинающих трейдеров, еще не имеющих достаточных навыков торговли в условиях психологического дискомфорта и стресса и, надеющихся до последнего на «разворот рынка, удачу, свою правоту».

Советую почитать о диверсификации риска.

Грамотное управление капиталом.

•    Прежде всего, никогда нельзя торговать на «заемном» или «критически» важном для вас или вашей семьи капитале. В такой ситуации, вы будете думать исключительно о деньгах, и боязнь потери не позволит вам сосредоточиться на процессе торговли.
•        Ваш депозит должен быть достаточным, что бы размер торговой позиции составлял 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам, лучше депозит разделить на две части, оставив одну из них, как страхующую «подушку».
•        Установите для себя правило: три убыточных сделки подряд и торговля на сегодня должна быть прекращена. Остаток дня посвятите разбору сделок и ошибок, допущенных в торговле. К увеличению позиций, подходите осознанно, это право нужно заработать – разрешите себе увеличение торговых позиций только после получения прибыли в трех сделках подряд.

Вас может заинтересовать статья об управлении деньгами.

Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно рассмотрим на примере, где увидим разницу между риском 2% в одной сделке и 20%-риском. Депозит в обоих случаях 10000$. Что произойдёт с нашими деньгами после 10 убытков подряд?

Там где был риск 2% — депозит пострадал, но не очень сильно. Осталось почти 8333$. А там где был риск 20% осталось всего 1342$
Как говорится – почувствуйте разницу!

Читайте о том, зачем нужно хеджирование.

Правила управления рисками Forex
1)    Проделайте предварительную домашнюю работу
2)    Создайте план торговли и придерживайтесь его
3)    Диверсифицируйте (риски)
4)    Не инвестируйте все свои деньги
5)    Применяйте стоп –ордера
6)    Торгуйте по тренду (спорное правило т.к. есть методы торговли и против тренда)
7)    Допускайте ошибки и терпите убытки (это неизбежно)
8)    Не торгуйте чрезмерно
9)    Контролируйте свои эмоции
10)    Если сомневаетесь, выйдите из игры (закрой сделку).

С вами был Артур Быков (проект Агудар). Успехов!

Узнайте как открыть Демо счёт!

Видеозапись для закрепления материала: