Торговая система Форекс (принципы создания)

— Зачем нужна торговая система
— Торговая система должна иметь четкое позиционирование
— Преимущества торговой системы перед хаотичной торговлей
— Основные преимущества торговой системы Форекс
— Общий вывод
— Видео

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

Чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке Форекс торговые системы.

В трейдинге торговые системы играют ту же роль, что и бизнес-план в развитии предприятия, – это инструмент предварительного планирования, позволяющий точнее просчитать риски и увеличить вероятность получения прибыли.
Торговая система, или торговая стратегия, является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции.

Ее ценность заключается в четкой формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке. Исключая возможность двусмысленной оценки ситуации, торговая система снижает психологическое давление, которому подвергается трейдер, и помогает более взвешенно подходить к принятию важных решений.

Торговая система дает трейдеру детальный план работы в определенном временном интервале: это может быть торговля на дневных свечах, часовых или даже 10–минутных. Какая стратегия даст наилучший результат – решаете Вы, исходя из индивидуальных финансовых и временных возможностей, а также целей, которые приоритетны для Вас на валютном рынке.

Как правило, разработка торговой системы производится для конкретной валютной пары, например EUR/USD. Это не значит, что такая стратегия даст отрицательный результат при совершении торговых операций с GBP/USD. Но Вам нужно будет лично протестировать ее и, возможно, внести изменения, например, провести корректировку ордеров Stop Loss или Take Profit.

///////////////
Читайте статью «Индикатор ADX».
///////////////

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЧЕТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Диспозиция Выстраивая собственную торговую систему, в первую очередь, Вы должны будете определиться, для каких участков рынка она предназначена – для длительных тенденций или боковых коридоров. Система может быть и комбинированной, но, как правило, эффективность классических трендовых систем снижается при работе в коридоре, и наоборот, системы для бокового рынка могут не лучшим образом показывать себя в тренде. Поэтому от трейдера требуется четкое понимание того, на каких участках рынка система будет работать эффективно, и какие потенциально выгодные участки она будет определять.

Очень важная роль в построении торговой системы отводится сумме сделки (величине торгуемого лота). Она может оставаться неизменной или меняться по результатам предшествовавших сделок, это называется money management — управление капиталом. У каждого подхода есть свои преимущества и свои факторы риска. Основная шкала оценки эффективности подхода опирается на соотношение риска к потенциальной прибыли. Высокая доходность связана с необходимостью принимать более высокий риск, наименее рискованные валютные операции – это сделки с низкой доходностью.

О наступлении оптимального момента для входа в рынок трейдер узнает при помощи сигналов, которые система подает с помощью различных аналитических инструментов: уровней, линий, графических фигур, свечных конфигураций, технических индикаторов. Вы можете ориентироваться на индикаторы или же уровни и фигуры – выбор торговой системы и сигналов полностью зависит от персональных предпочтений трейдера.
Построение для работы на рынке Forex торговых систем – настолько обширная тема, что следует вернуться к ее более подробному изучению после того как новичок освоит основные инструменты принятия решений и узнает о нюансах работы валютного рынка. Для начала мы приведем пример самой простой торговой системы.

///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «EMA индикатор».
///////////////

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ХАОТИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

преимущества свечей Главная цель любой торговой системы – системный подход. ТС – это порядок и последовательность. Торговая система уберегает игроков от импульсивных действий, шараханий, необдуманных поступков. Лучше отказаться от потенциально выгодной сделки, если она не вписывается в рамки избранной торговой системы – недополученная выгода предпочтительнее возможного краха. Как признаются опытные трейдеры, познавшие и славу, и падения, они видели, что нужно остановиться, закрыться, прекратить торговлю, но, бездумно следуя своим желаниям и соблазнам, действовали, как упрямые ослы и жадные бараны.

Самое сложное на Форексе – научиться следовать самими же вами выработанным правилам, своей торговой системе. «Шаг в сторону – побег, прыжок на месте расценивается как провокация» – правило гулаговских лагерей как раз подходит для Forex.

Основные преимущества торговой системы Форекс

Кратко сформулируем основные преимущества торговой системы Форекс:
•   Работая по четкому плану, Вы будете увереннее принимать решения.
•   Качественная система нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.
•   Ваша главная задача — анализ статистических данных: необходимо создать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекрывала бы убытки, понесенные в отдельных сделках.
•   При наличии эффективной торговой системы на валютном рынке Forex можно добиться стабильного роста капитала.

///////////////
Также читайте статью о Билле Вильямсе.
///////////////

Общий вывод

Общий вывод Зачем трейдеру нужна торговая система («новая», «хорошая», или «лучшая»)? Любая система (подчёркиваю – ЛЮБАЯ) необходимо для того, что бы добиваться одинаковых результатов.

Например, если трейдер торгует бессистемно, то в похожих ситуациях он может совершать противоположные действия.
Напротив, торгуя системно, в одинаковых (похожих) ситуациях трейдеры совершают одинаковые действия.

Короче системная торговля позволяет доводить действия до автоматизма, а это очень экономит время и нервы!

///////////////
Вам полезно будет ознакомится со статьей «Фибоначчи Форекс».
///////////////

Последнее время появилась мода на опционы. Я к ним отношусь скептически, но, тем не менее, системы для бинарных опционов будут рассмотрены (в отдельных статьях).
Что лучше – торговать «руками» или использовать автоматические (механические) торговые системы?

Чем больше опыт, тем чаще трейдеры склоняются в пользу автоматизации! Благо сейчас существуют специальные биржи, где могут сделать торгового робота по вашему техническому заданию. Разработка (покупка или продажа) обойдётся вам, примерно, в 100-200$. Хотя бывают и дорогие экземпляры ценой под 1000$.

///////////////
Читайте также статью «Стратегия Фибоначчи».
///////////////